今天早上有一則新聞
外資落跑 台幣爆量貶1角
北韓發射飛彈導致市場避險風氣升溫，韓元等亞洲貨幣走勢全盤皆墨，外資湧現一波落跑潮；根據匯銀主管估計，外資昨（4）日匯出約3億美元，超過賣超台股的44億元。
外銀一面倒地敲進美元，使新台幣匯率爆量重貶1角，收在30.528元的逾兩個半月新低，總成交量14.84億美元。
昨天台幣是爆量貶值的情況
來看看日線圖
台幣近期是向上突破了頸線
這是貶值的發展
顯示熱錢開始有匯出的跡象
這樣是短期的情況
還是會有中期的隱憂
來看看美元指數的走勢
圖中可以看到
美元指數是來到相對的低檔區
也是中期的支撐位置
在美元指數還在弱勢的情況下
台幣就已經開始貶值一段
之後如果美元指數再出現轉強的發展
那麼台幣的貶值空間就會增加
對台股就是不利的
既然熱錢有出走的疑慮
來看看外資在期權的布局
小外資的計算方式如下:
大外資 = 五大特定 - 投信淨部位
小外資 = 外資 - 大外資
上圖可以看到小外資近期是持續減碼淨多單
顯示外資後續的買盤應該有限
目前小外資淨多單還有9013口
還不用擔憂下跌的風險
只是上檔空間變少
如果小外資淨多單減碼到5千口以下
那麼就要開始偏空看待了
再來看看外資選擇權的變化
上圖綠色柱狀圖是外資的PUT淨部位
紅色柱狀圖是CALL的淨部位
可以看到外資最近五天只買了1,705口的CALL
但是卻大買了41,794口的PUT
表示外資是積極在做下檔避險的動作
不過目前外資的PUT淨部位只有14萬口左右
離之前的高檔20萬口還有一段距離
因此還不用過度操心
不過是要持續留意的
加權指數今天最低來到月線支撐後
就開始出現一波拉抬
長紅的低點仍然有支撐的效果
在沒有跌破長紅低點之前
加權應該都是高檔震盪的格局
要跌破長紅低點後
才能偏空看待大盤
櫃檯相對加權就弱勢很多
目前都維持在低檔震盪
長黑的低點是目前的支撐
如果再跌破就要提防另一波內資的殺盤
不過在櫃檯相對弱勢的表現下
小股票是要保守看待的
目前指數的空間不會太大
速度也不會太快
因此直接看跌破萬點
也沒有太大的意義
取而代之的
是要做好完整的規劃
讓自己一步一步地跟上行情的發展
才是穩定獲利的關鍵.
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