外資近期做了一個很大的動作
也讓市場開始注意他的動向
這邊幫大家做個完整的分析
首先來看外資的左右手
外資今年從一月到六月
大幅買超了台股2700億
指數也從9000一路漲到10200
不過之後外資就沒有在增加持股的金額
反而在後續台股震盪走高的行情中
是悄悄地反向賣超了150億
這是外資多單已經不再進場的跡象
另外
在七月開始到現在
借券賣出餘額已經增加了100萬張
這是外資唯一可以放空的工具
表示在六月過後
不但不增加多單
還開始了空單的布局
再看看外資的選擇權部位
這是外資的PUT留倉口數走勢
可以看到上次站上萬點時
外資是大買了21萬口PUT
指數就出現3000點的崩盤
上個月外資的PUT是高達33萬口
指數雖然下跌了一段
不過後來又只穩走揚
但是外資目前還是有26萬口的PUT
顯示外資在這邊是積極在做避險的
不過最關鍵的是
外資最近是大買了一個商品
就是賭台灣五十下跌的T50反一(00632R)
上表可以看到
外資的T50反一持股
從8/28的7萬張
增加到昨天的133萬張
是大幅增加了126萬張
從買賣超的部分並沒有大買
因為這是外資直接申購的關係
而且外資目前已經持有了2成的比重
這是非常大的部位
來看看走勢圖
可以看到上圖
在去年10月時
外資也是大量申購T50反一來到64萬張
那時後是因為美股的大選
指數也因此修正了一段
之後外資幾乎沒有在大買T50反一
直到最近是一口氣大增了126萬張持股
目前的情況就是
外資現貨->小幅賣超
借券大增->空單布局
賣權大增->空單布局
T50反一大增->空單布局
外資幾乎是四大皆空
目前就只剩下一個商品沒有做空
也就是最後的臨門一腳
上圖可以看到
外資的期貨淨部位最近是持續增加
這是外資唯一作多的部位
因為外資已經四大皆空
但是指數卻震盪走高
因此外資是透過期貨來做短期的避險
只要哪天看到外資的淨多單大減到5萬口以下
小外資也開始翻空的話
那麼就是外資全面攻擊的訊號了.
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