道瓊指數在利多的刺激下
上週五收盤再度大漲165點
創下新的高點
看一下日線圖
上圖可以看到
最近十多天來
道瓊指數幾乎天天漲
已經進入了[噴出]的階段
似乎是屬於邪惡的第五波
通常這樣的行情就是直上直下
風險是會快速上升的
而且指數目前已經來到一個關鍵的位置
如下圖
上圖是道瓊的週線圖
藍色線是104週線
也就是二年線
下方則是二年線的乖離率
可以看到目前的乖離率已經來到極端的高點
從2010年來只有兩次這樣的情況
當二年線的乖離率超過20%後
高檔的空間就不會有太多
相對的都會修正到二年線附近
目前道瓊二年線的位置在2萬點以下
以週五收盤23328點來看
最壞的狀況會有3千點左右的修正幅度
當然可能也會好一些
以盤跌來取代急跌
那麼也有1千點的幅度
不過交易總是要有最壞的打算
上檔空間有限的情況下
就要考慮下檔空間是否可以接受
也許再上去只剩下100~300點
但是下方卻有1000~3000點
目前並不是賭一賠十
而可能是賭十賠一的情況
在風險相對大增的情況下
這個位置會是中長期資金減碼的位置
『當短線最熱的時候就會是中期的賣點』
另外來看看一個指數也出現警訊
道瓊過去十天是大漲了超過600點
幾乎天天創新高
不過代表小型股的羅素2000
過去十天確是橫盤整理
表現相對弱勢
表示市場開始擔憂風險
因此只敢買進安全的道瓊成分股
而風險高的小型股則是開始出場了
上圖可以看到
小外資目前只有10820口淨多單
只是勉強做多的水位
若上檔還有不小的空間
那麼小外資的多單是會更加積極的
目前小外資的多單水位
基本上就是隨時要撤退的水位
只要一根中長黑出現
小外資很可能就會翻空了
外資的現貨在高檔賣掉800億後
雖然最近天天買超
不過幅度都很小
累積買超也才300億
還有500億的缺口沒有買回
另外借券賣出餘額高檔增加了105萬張
目前也只回補了一點點
還是有80萬張的空單在市場上
顯示外資這波並沒有很樂觀
只是小量跟上
因此要有大行情的機率應該不高
最後來看一個關鍵的指標
上圖是有交易人數的走勢圖
可以看到在今年7月以前
市場每個月的有交易人數都落在120萬上下
不過在8月及9月卻大幅增加到150萬的水位
表示過去兩個多月來
市場是多了30萬人進場操作
顯示市場的擦鞋童已經大量進場
當然多方氣勢會很強
不過當市場一旦反轉的時候
散戶的恐慌殺盤是會讓股市的下檔風險大幅增加的
因此
如果你是中長期的投資人
這邊當然是『多單減碼』的位置
如果你是短多的投機者
這邊當然是追逐強勢股的好時機
如果你是想要放空的投機者
那麼暫且不要逆勢放空
等待第一根黑Ｋ出線後
再進場順勢偏空操作
還是會有不小的空間的。
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