上週五美股震盪整理
來看看道瓊的走勢
道瓊回測月線
短線上從噴出轉為橫向整理
是轉弱的發展
跌破月線就要提防修正走勢
那斯達克相對強勢一些
不過也是有回測月線
一樣跌破月線就是轉弱的訊號
雖然道瓊和那斯達克沒有明確轉弱
不過另一個指數卻是已經轉弱了
羅素2000指數是代表美股的小型股指數
也是領先的指標
可以看到羅素2000在七八天就已經跌破月線
最近則是再回測季線支撐
重點是羅素2000已經跌破了上升的支撐線
表示之前的突破是屬於假突破
那麼就要提防之後的真拉回了
美股的小型股已經轉弱
不過最近有一個族群似乎開始點燃空頭的引信
那就是歐股
來看看德國股市
上圖的德國股市在前一週強力突破前高的壓力線後
上一週是迅速回檔並且跌破月線
這是V型反轉的走勢
也是假突破的訊號
要提防修正已經正式開始
而且不只是德國股市
歐股是全面轉弱的
上圖是全球股市溫度計
是用月線來判定全球股市的短線多空
可以看到目前美股是強弱有別
歐股則是全線陣亡
大多的重要指數全部都跌到月線以下
表示有大量的資金逃離歐股
是否會因此引發全球股市的同步修正是要多加留意
亞股則是表現強對強勢
似乎是落後補漲的效果
另外可以看到上海股市表現強勢
可能是全球的資金移進去避難的結果
歐股的全數轉弱
是否會擴大效果
未來要持續觀察
來看看外資的動向
上週外資持續減碼淨多單
目前已經不到5萬口的偏多水位
是要保守的部位
小外資也是持續降低部位
目前是不到5000口
除非小外資可以增加到萬口以上才能偏多看待
若之後看到小外資翻空
就要提防短線的下跌風險
外資在之前賣掉800億現貨後
這波反彈是買了一半430億而已
而最近兩週已經開始轉向
賣超已經超過百億
因此是要提防外資加速賣超的
這邊提供一下外資借券和現貨同向的標地
讓大家參考
上表是外資現貨買超+借券減少的標地
是外資偏多的方向
上表是外資現貨賣超+借券增加的標地
是外資偏空的方向
最後提供一個關鍵的數據
上圖是外資買進PUT留倉的走勢圖
當外資開始覺得之後有下跌風險的時候
會開始大量買進PUT
不過不一定馬上會下跌
如果馬上會跌那麼就會立即反應在期貨的空單上
但是外資如果看到一些空頭的訊號
就會開始布局下跌的樂透
因此可以說是：『不是不爆，時候未到！』
上周五外資買進PUT留倉口數是來到40萬口
是有史以來的最大部位
上一次是在2011的2月
指數就從9220下跌到6609
下跌了2800點
比較近的一次是在2015的5月
指數是從10014點下跌到7203點
也下跌了2800點
從這次的高點10858點來看
一樣的跌幅就會跌到8000點
這樣看是有點悲觀
不過重點是外資開始大量避險時
是要提高風險意識的！
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