由於昨天美股開低走高
讓今天空方氣勢是減弱一些
不過櫃檯只是還是一路走低
空方氣氛還是有增加的跡象
先來看看一個數據
上圖是權證的成交金額
基本上都是資金少的散戶在交易權證
也取代了融資的功用
因此當權證的成交金額大增時
就表示市場過度樂觀
(因為散戶大多還是傾向做多的)
上圖可以看到在7月底的時候
權證成交金額大增到45億的水位
之後就出現一波修正
這次是在11/1大盤突破前高的時候
雖然大盤成交量沒有放大
但是權證的成交金額卻再度大增到44億
之後在11/7.8.9三天
權證的成交金額也都超過40億
顯示市場熱度大增
這樣指數就應該要續強
(因為市場買氣大增)
不過可以看到隨後指數就開始轉弱
表示主力是逢高出貨的
因此11/1那天的市場過熱
就是本波的高點訊號
通常高點訊號出來
沒有馬上下跌是正常的
因為並不是放空的空訊
短線的訊號要看小外資的變化
小外資的淨多單在10/26增加到最高13939口
之後指數就出現向上突破的走勢
不過再來小外資的多單舊一路減碼
指數向上的動力就開始消失
最近幾天小外資的淨多單又開始持續減少
今天又減少到1493口
這是外資扣掉五大特定的部位
也就是說這是20間外資機構的合計部位
這段期間小外資的多單部位大多都是28000口左右
但是小外資的空單卻是從14000口
增加到今天的28000口
增加了一倍之多
也讓淨部位只剩下1千口的低水位
只要再加空一些
小外資翻空的話
那麼就要特別留意下檔風險的
小外資看的是加權指數
內資的指標則是要看多空結構
上圖是月線上彎的家數(紅色)
以及月線下彎的股票家數(綠色)
可以看到今天月線下彎的股票繼續增加
表示弱勢的股票持續變多
目前月線下彎的股票數量已經來到980家
根據經驗
如果突破到一千家之上
那麼空方氣勢就會大增
短線上下跌的風險就會增加了
從權證的熱度看到高點
從小外資的動向看到多單快沒了
從短多短空的家數來看
空方氣氛即將瀰漫
要壓垮大盤
似乎只剩下一根稻草了.
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