小股票持續走軟
不過權值股的部份
受到外資持續地大買之下
仍然穩在高檔
今天謎底揭曉
美國再度灑下大筆鈔票
讓全球同聲慶賀
演出全面大漲的行情
無論美國這樣措施是好是壞
就市論勢的話
目前短期全球股市和商品都是受到激勵走高的
由於熱錢湧進亞洲
因此亞股全面都是上揚
在台幣即將升破３０的情況下
台股今天也帶量突破了盤整區
先來看看今天加權的Ｋ線圖
可以看到今天加權出現三個現象
１。指數突破盤整區
２。成交量放大到１５００億以上
３。ＫＤ回到高檔鈍化區間
因此是明顯［突破走勢］
這種走勢出現的時候
要看到兩個現象之一發生
才需要擔心
１。成交量萎縮到１２００億以下
２。指數跌破１０日線
由於已經是帶量的突破格局
等跌破２０日線就會太慢
所以要把防守點拉緊到１０日線
才是比較好的作法
另外再來看看外資的動向
今天外資的期貨空單繼續增加
總共已經是八千多口期貨空單
但是期權淨空單還減少到三千多口
這是為什麼呢？
這就要來看一下外資選擇權的部位詳細資料
從外資期權分析表裡面的［三大法人選擇權統計表］
就可以看到以上的資料
可以發現到
外資 BUY CALL 的部位是２３萬口
而且平均價格在１０７
市值有１３億之多
反觀外資的 BUY PUT 部位雖然有將近２８萬口
不過平均價格只有２６
市值也只有４億
這是因為選擇權 CALL 的價格會隨著指數上升而加速上漲
可以換算大台的口數也會持續增加
相反的 PUT 的影響性就會持續減少
因此才會抵銷掉外資的期貨空單部位
不過雖然這樣
外資期貨部位還是偏空的
這讓使用外資期貨單來判定多空的人
會有一點困惑
之前的文章中有提到
要使用外資單來判定多空的時候
還要加上一個條件
也就是［ 月線 ］
外資看空的時候要在月線以下
才有比較大的效果
當在月線之上的時候
外資的期貨空單是要玩［兩手策略］
也就是現貨作多＋期貨作空
這樣到時候兩邊一定會有一邊大賺
而且外資的期貨空單有選擇權的 CALL 來保護
因此風險是有限的
所以在沒有跌破月線之前
就以加權的價格來當作最大的判定多空指標就可以了
看完加權指數的方向之後
我們之前說過
小股票的方向目前是和全球都無關的
因此要分開分析
才可以有比較客觀的作法
來看看櫃檯指數
今天加權出現了帶量突破的紅Ｋ
反觀櫃檯指示無量反彈的黑Ｋ
就可以知道兩者的差異了
而且櫃檯指數已經來到了之前的支撐區
支撐跌破就反而變成了壓力
所以中小型股還是不容易持續上漲的
未來當月線靠近指數的時候
就要小心櫃檯指數還有回測低點的可能了
另外在看看最底下的ＫＤ指標
目前已經開始上彎
到底是會突破變成最左邊的黃金交叉
還是會變成中間的空頭走勢
是我們要持續觀察的
再來看看５日多空力道
可以看到雖然多方力道增強
但是還沒有突破空方力道
而且空方力道還是維持在１５％以上
顯示小型股的空方力道還是很強的
從創新高的部份來看
可以看到今天多方有轉強的跡象
未來能不能持續並且維持在高檔
是我們要注意的
再從產業分類表裡面作更細的分析
可以看到今天創新高的產業主要只有兩個
而且都是傳產為主
因此這兩個產業就是挑選股票買進的選擇了
再看一下資金的動向
可以看到營建、塑膠、紡織和百貨都有資金流入
這些也同步印證創新高的產業
另外最右邊的一些電子產業
資金則是明顯地在退潮
所以總結以上的數據
可以知道以下幾點
１。指數呈現突破走勢－防守１０日線
２。主要以權值或是傳產為主流
３。小型電子股目前仍是反彈格局
最後要補充的就是
台幣的動向也是要持續觀察
３０大關是否會被突破
是會牽動許多資金的動向的
之前的行情沉悶
因此多看書多休息是好的作法
當熱錢開始亂竄的時候
就是要多做功課
努力上工的時期
盤整時策略就是不動如山
突破時操作就要疾如風
趨勢總是多空不斷互換
行情也是時有時無
根據不同環境採取不同作法
五六年後
你的交易應該就會定型
生活就會多采多姿了
補充一點
大盤是有量
所以就會有價
因此選股上一樣是挑選有量的股票
會是比較好的方向
圖中是一個例子
至於操作策略上
就要依據不同人的習性
來找出適合自己的股票了
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