上週五台股在美股大跌下
收了下引線
不過週五晚上道瓊再創新低
是否會有破底危機?
先來看看道瓊指數
道瓊指數上週五再度跌破低點
看起來非常弱勢
不過再下跌一天
就會來到季線的支撐
以及前波起漲點的盤整區
都會讓指數開始震盪
下跌的力道會減弱
上週五雖然道瓊再創新低
不過那斯達克卻收了下引線
有守住前波長黑的低點
這是因為那斯達克已經領先來到中期支撐區
因此有買盤開始進場
看一下這波領跌最弱的德國股市
領先下跌後
來到中期支撐區
就領先反彈
最低點長黑的左邊是整理了13天
因此右邊也會整理13天左右
所以還有8天的震盪時間
到時再看看德國股市
是否再度領先下跌
從國際股市來看
目前短線有反彈機會
再跌破低點
就是另一波主跌段的開始
再來看看外資的布局
整體外資的淨部位
還是在4萬口以下
中期是偏空沒有變
不過小外資在結算過後
多單增加到一萬口以上
因此短線上是有機會反彈的
若小外資減碼到萬口以下
才是短線下跌的開始
今年以來外資現貨買超了2700億
不過在6月過後就沒有增加
近期已經賣超了200億
有轉向的情況
若之後要明顯的調節
那麼就會有500-1000億的賣壓
也是下一波中期修正的主要動力
借券賣出餘額已經創下今年新高
短期也大增了60萬張
似乎有風雨欲來的跡象
從外資籌碼來看
短線有機會反彈
不過中期還是要修正的
上圖是月線上揚(紅色線)
以及月線下彎(綠色線)的股票數量
之前有提到
當短空的股票數量超過1200
就表示市場有恐慌的氣氛
容易見到短線的低點
在上周已經看到極端值1271之後
目前已經下滑到1100左右
表示恐慌已經過去
短線是有機會反彈的
從國際股市、外資籌碼還有市場氣氛
都有短線反彈的機會
不過反彈跟多頭最大的差別是
多頭是穩定的上揚
反彈則是不穩定的震盪
中間的嘎空殺多都會很激烈
操作難度是較高的
所以比較穩健的做法
就是逢高調節手中沒出的多單
空單則等待長紅出現後
再找機會進場
最後來看一個關鍵的數據
上表是台指期貨選擇權10月份的合約
可以看到所有履約價的OI幾乎都不到5000口
不過卻發現到10500PUT的OI卻超過了一萬口
這是異常的部位
我們來看看這個未平倉量是何時布局的
上圖是10月10500PUT的日線圖
中間是成交量
下方是未平倉量
可以看到只有在8/3.4.7三天有成交量
之後就沒什麼交易
未平倉量也是在那三天增加的
表示這是大主力在那三天布局的
再來看看這三天大盤的走勢
上圖是加權指數走勢圖
可以看到8/3.4.7就是大盤最後強拉三天的逃命波
之後就一路下跌
可見得10500PUT就是主力邊拉邊布局的空單
既然已經明顯獲利
那麼就不容易讓他虧損
因此8/3的低點附近就是本波反彈的壓力區
既然主力布局的是10月PUT
那麼10月的結算日10/18
就是下跌到底的時刻選項之一
離今天還有一個半月之多
因此9月中過後才容易是主跌的時間
近期短線上的反彈應該會到摩台結算8/30
之後會開始震盪走低到9月結算9/20
預計不會和8月結算差太多
讓賣方是先獲利入袋
之後才會先殺9月摩根結算9/28
再殺10月台指期結算10/18了
留言列表
