大盤的多空
事實上沒有那麼難判斷
這邊教大家使用理財寶的工具
來做一個判斷的方向
http://www.cmoney.tw/app/ItemContent.aspx?id=1926
上面是理財寶的『大盤多空解碼』
可以點進去試用
總共有三大指標
我們來透過幾個指標
分析一下目前大盤的情況
上表是透過固定的公式
把外資選擇權轉成期貨後
跟期貨一起加總的期權淨部位
從上圖可以看到
從今年情人節翻多之後
到現在都還沒有翻空
而且維持兩萬口以上的多單
這代表外資中期是持續看多
因此這段期間
指數都不宜看空
操作上只能有兩種動作
不是多單進場
就是多單減碼或出場
空單進場風險都是相對比較高的
上圖是５日多空力道的走勢圖
5日多空力道的定義如下：
◎ 5日空方力道－找出近5天跌幅前30名的股票，再將這30檔股票的跌幅計算其平均值。
當多方力道超過１５％的時候
就表示目前做多是比較好賺的
越高就表示行情越熱
像圖中的Ａ區
雖然指數漲很慢
但是股票卻很會漲
那時候就應該積極作多
等到進入圖中的Ｂ區
雖然指數看起來漲很快
不過可以清楚的看到
股票沒有之前那麼好賺了
所以雖然指數在大漲
但是持股就要轉為保守一點
目前多方力道已經跌破１５％
空方力道也大增
表示做多的下檔風險是大幅增加的
因此多單是要持續減碼才行的
市場常常會看大盤委賣委買的資訊
來判斷行情的情況
不過由於權證的規模越來越大
因此包含權證的委買委賣
是不真實的數據
在基本市況報導站裡面
http://mis.twse.com.tw/home.html
可以看到大盤的細部委買委賣資訊
會發現到權證的委買委賣是股票的四倍之多
因此只看大盤的委買委賣是會失真的
真實的賣壓不但要只看股票本上的委賣
還要扣掉掛在漲停跟跌停的委賣
才是真正要賣出的賣壓
也就是真實賣壓
上圖可以看到
每當真實賣壓衝高的時候
就會見到短線高點
相反地
真實賣壓大幅下滑的話
也容易見到短線低點
上週四真實賣壓衝高
見到了短線高點之後
昨天真實賣壓又明顯下滑
表示雖然美股重挫
不過賣壓是不大的
昨天真實賣壓又大幅下滑
所以短線反彈機率會增加
因此是要留意的。
【結論】
指數中期持續走多
股票開始轉弱
短線可能反彈
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