阿斯匹靈的理財航路

先來看看融資維持率的變化

圖中可以看到
經過上周融資大斷頭之後
融資的餘額已經掉回起漲點之下
這是籌碼大幅沉澱的現象
是屬於偏多的跡象

最下面的融資維持率
可以看到最低的時候來到１３５％
這表示有很多的投資人是會接到追繳令的
因此那幾天大盤才會殺得特別嚴重
因為都是融資追殺或斷頭賣壓的關係

不過周五已經反彈到１４３％
表示斷頭賣壓已經告一個段落
未來除非再破底
不然融資的壓力應該都沒有那麼重了

上圖是加權的週線圖
可以看到最左邊的７０８４高點
那是２００９／６／６那週的高點
因為那週爆出大量
使得指數出現將近１０００點的回檔
之後指數要再上漲
７０８４就是當時的大壓力區

不過一旦突破７０８４之後
就可以看到７０８４轉為有效的支撐
之後兩度下跌到７０８０或是假跌破到７０３２
都會出現一波漲勢

上週的最低點來到７１４８
並且爆出大量
還收出了長下引線
是屬於止跌的Ｋ線

不過周ＫＤ目前還在低檔
因此危機還沒有解除
若下周可以突破本周高點７８５３的話
就有機會帶動週ＫＤ翻揚
那麼反彈的時間就會更久一些了

上圖是借券累積的餘額
外資是占大宗的
可以發現在外資現貨大幅賣超的同時
借券餘額開始下滑
從４１１萬張到３８１萬張
已經減少了３０萬張
顯示借券已經開始獲利出場

雖然整體借券數量還是很多
不過短期的動作是偏多看待的

下面提供過去一周
借券增加最多和減少最多的前２０名

以上借券還在增加的股票
操作上是可以盡量避開
借券有減少的股票則是可以比較樂觀一點的標的
提供大家做為參考

上圖是外資的期貨部位走勢圖
可以看到之前空單超過２萬口的時候
幾乎都會再度下殺一段
上週外資已經將空單回補
並且翻多為５千口多單
因此這裡是有反彈的契機

圖中可以看到
外資和自營都是大幅賣超
只有投信逆勢買超
外資近一季賣超已經超過２５００億
所以整體而言
籌碼是偏空的

加權指數部分
外資五天來賣超１２６６億，自營為賣超３８億，投信為買超５７億
融資五天減少１５７億
指數這五天是下跌２１６點
．
整體來說情況為偏空的局面
．

圖中可以看到
三大法人都是站在賣方

櫃台指數部分
外資五天為賣超，自營為賣超，投信為賣超
融資五天減少４６億
指數這五天是下跌２．７％
．
整體來說為偏空的情況

最後來看看法人上週的買賣超情況

上圖是法人上週累積前五名的買賣超
可以看到賣超的數量是大很多的
因此賣超的產業都要盡量避開才行
ＩＣ設計是上週唯一明顯買超的族群
所以是可以留意的

買賣超大於５００張的產業股票如下

 2454 聯發科 電子上游–IC設計 5845
3697 KY晨星 電子上游–IC設計 5844
3034 聯詠 電子上游–IC設計 3142

3406 玉晶光 電子中游–光學鏡片 3160

8044 網路家庭 軟體–其他 936
3085 久大 軟體–其他 915

6180 遊戲橘子 軟體–遊戲 2446

8008 建興電 電子下游–光碟機 909

2031 新光鋼 傳產–鋼鐵 -559
2009 第一伸銅 傳產–鋼鐵 -670
2027 大成鋼 傳產–鋼鐵 -771
2007 燁興 傳產–鋼鐵 -819
2038 海光 傳產–鋼鐵 -1038
5009 榮剛 傳產–鋼鐵 -1090
2028 威致 傳產–鋼鐵 -1121
1532 勤美 傳產–鋼鐵 -1906
2023 燁輝 傳產–鋼鐵 -2119
2010 春源 傳產–鋼鐵 -2318
2006 東和鋼鐵 傳產–鋼鐵 -3544
2014 中鴻 傳產–鋼鐵 -3613
2002 中鋼 傳產–鋼鐵 -225657

5347 世界 電子上游–IC代工 -12784
2303 聯電 電子上游–IC代工 -32685
2330 台積電 電子上游–IC代工 -142066

1309 台達化 傳產–塑膠 -666
1313 聯成 傳產–塑膠 -683
4306 炎洲 傳產–塑膠 -825
1310 台苯 傳產–塑膠 -1048
1710 東聯 傳產–塑膠 -2602
1312 國喬 傳產–塑膠 -4484
1718 中纖 傳產–塑膠 -5682
1304 台聚 傳產–塑膠 -9048
1305 華夏 傳產–塑膠 -12989
1314 中石化 傳產–塑膠 -19001
6505 台塑化 傳產–塑膠 -21826
1301 台塑 傳產–塑膠 -21990
1303 南亞 傳產–塑膠 -23722
1326 台化 傳產–塑膠 -40128

2315 神達 電子中游–EMS -1735
2312 金寶 電子中游–EMS -1771
2352 佳世達 電子中游–EMS -16045
4938 和碩 電子中游–EMS -16694
2357 華碩 電子中游–EMS -16772
2301 光寶科技 電子中游–EMS -22186
2308 台達電 電子中游–EMS -25120
3231 緯創 電子中游–EMS -28419
2317 鴻海 電子中游–EMS -96504

5820 日盛金 金融–金控 -1904
2889 國票金控 金融–金控 -5264
2892 第一金 金融–金控 -7111
2887 台新金 金融–金控 -19837
2880 華南金 金融–金控 -33105
2884 玉山金 金融–金控 -42293
2890 永豐金控 金融–金控 -42858
2883 開發金 金融–金控 -57040
2888 新光金 金融–金控 -81601
2881 富邦金 金融–金控 -82261
2882 國泰金 金融–金控 -93385
2886 兆豐金 金融–金控 -115419
2885 元大金 金融–金控 -121426
2891 中信金 金融–金控 -136549

 三大法人同步買賣超股
［ 三大法人同步買賣超就有一定的意義，是值得留意的． ］